异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
听风的韭菜
价值投机
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2022-02-16 12:40:48
【民生】数字经济2022年投资策略:数字经济扛大旗,蓬门今始为君开
静水流深,蓄势待发。1)行情回顾:过去一年(2021.1.1-2022.1.28)计算机行业涨幅在所有行业中处于中低位,华为软件产业链表现突出。2)机构持仓:行业持仓水平稳步提升,集中度进一步回落。3)产业资本蓄势:板块迎来回购潮,股权激励和高管增持密集涌现。4)龙头估值:多数公司处于低位,历史分位凸显计算机板块配置价值。 数字经济扛起计算机行业“大旗”。政策大力支持,习总书记在《求是》发表重要文章和数字经济“十四五”规划为数字经济建设指明了方向和“路线图”。在建设数字经济的大趋势下,城乡数字新
S
贵州茅台
3
5
12
16.92
听风的韭菜
一路向北
2022-02-15 14:42:31
【长城】晨化股份,20220214,首次覆盖买入
公司是精细化工领域的老牌高新技术企业:一直以来致力于开发用于改善材料表面性能、难燃性能与柔化性能的新材料产品。经过多年发展,公司的主营业务已由最初的聚醚改性硅油拓展到表面活性剂、阻燃剂与硅橡胶等领域,并在各主营领域中拥有全国龙头、全球领先的产能规模与工艺技术。2021年以来,受益于新建产能的逐渐释放、行业供需结构改善以及上游原材料价格上涨带来的成本支撑,公司业绩再上一个台阶。2021年前三季度实现营业收入9.35亿元,同比增长50.93%;实现归母净利润1.23亿元,同比增长28.39%。 聚醚
S
晨化股份
2
2
6
17.39
听风的韭菜
一路向北
2022-02-13 14:49:18
【天风】对宁德时代的思考,20220212
宁德高点至今回调近30%,ytd回调接近17%,特别是发生在四季度业绩预告大 超预期和电动车板块大幅回调的背景下,市场难免担忧。因此,我们对市场关 心、自己觉得有必要思考的问题,做如下更新并将结论总结如下: 1、复盘:20年宁德涨的多是PE(全球放水+下半年电动车趋势第一次确立,不 用再展开一年一度的辩论了),21年涨的全是业绩(渗透率超10%进入加速 期)。 2、宁德市占率:宁德21年涨的全是业绩原因系市占率提升最明显在21年,全球 市占从20%到32%(分母不算消费电芯,包含动力+储能+两轮
S
宁德时代
2
2
5
5.92
听风的韭菜
一路向北
2022-02-11 12:45:14
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手段维持煤炭价格的稳定,价格大幅超预期上涨带来的业绩高弹性行情在2022年将很难出现,但可以明确的点在于政府对于相对高的煤价具备容忍度,煤炭价格将在高位震荡运行,且长协价同比大幅提升,由此带动企业的
S
中国神华
1
11
22
19.53
听风的韭菜
一路向北
2022-02-09 14:38:14
【天风】力诺特玻,20220209,首次覆盖买入
国内领先硼硅玻璃制品企业,盈利能力稳步提高。公司主要产品为药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃,是国内唯一中国医药包装协会药用玻璃培训基地的所在地,参与起草药用玻璃管、微波炉用玻璃托盘、红外线灯泡等多项国家标准和行业标准。2020年公司实现营收6.6亿元,归母净利润0.91亿元;2021Q1-3公司实现营收6.32亿元,同比增长39.73%,实现归母净利润0.94亿元,同比增长48.09%。公司净利率持续抬升,由2017年的9.64%提升至2021Q1-3的14.93%,盈利能力有所增强。耐热玻璃器皿
S
力诺特玻
1
1
4
9.72
听风的韭菜
一路向北
2022-02-09 10:43:43
【浙商】中国移动,20220208,首次覆盖买入
全球领先电信运营商,行业反转确立,公司开启新增长曲线,未来成长性有望超预期,业务结构持续优化有望提升公司估值。 投资要点 网络/用户/收入规模/盈利能力全球领先 公司移动通信网络规模全球最大,是全球最大移动业务运营商和用户最多的家庭业务运营商;2020年净利率/EBITDA率14.2%/37.1%,盈利能力全球领先。 行业拐点确认,公司成长性有望超预期 市场担心运营商的持续成长性,我们认为行业拐点已经确立,在5G渗透率提升和创新业务强劲增长驱动下,我们对运营商的发展预期继续表示乐观。 公司开启新
S
中国移动
1
3
7
9.49
听风的韭菜
一路向北
2022-02-08 15:30:34
【招商】鑫科材料,20220208,首次覆盖买入
彻底剥离文化产业,专注高精度铜板带加工业务。公司成立于1998年,深耕铜加工领域多年,为国内铜合金加工行业第一家上市公司。2015年公司曾尝试进军影视文化产业,2018年公司制定“剥离文化产业、深耕铜加工业的发展战略”,并于2020年彻底剥离了影视文化业务,全面回归铜加工业。 连接器用高精铜板带材龙头,产能两年内有望翻番。公司主动剥离铜杆丝、异型材等落后产能,目前铜基合金产品均为高精铜板带材,年产能约5万吨,公司计划今年对芜湖产线进行技改并扩产能1万吨,广西和江西铜带项目规划年产能分别为2和1.
S
鑫科材料
2
0
2
9.57
听风的韭菜
一路向北
2022-02-07 14:55:08
【太平洋】超频三,20220207,买入
事件: 公司于1月28日发布2021年业绩预告,预计2021年公司归属于上市公司股东净利润为亏损1.275-1.725亿,扣除非经常性损益后的净利润为1.33-1.81亿元。 公司同时公告,拟投入50亿元(其中固定资产投资35亿元),在蒙自经济技术开发区冶金材料加工区投资建设锂电池正极关键材料生产基地,项目用地约800亩,建设年处理4.5万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线,年产6万吨前驱体、年产2万吨碳酸锂、年产2万吨正极材料生产线等。项目建设周期4年,分三期建设。 其中,一期项目总投资9亿元
S
超频三
3
1
3
10.55
听风的韭菜
一路向北
2022-02-07 13:14:49
【招商传媒互联网】 传媒行业一周观点
招商传媒团队恭祝大家虎年快乐,万事如意,欢迎关注我们近期传媒观点。近期我们继续坚定推荐各个细分行业龙头公司,我们继续坚定看好【三七互娱】【网易】【芒果超媒】【分众传媒】【完美世界】【锋尚文化】【腾讯控股】【华录百纳】【万达电影】【国联股份】【三七互娱】【视觉中国】【中国电影】等 在过去的一周里,传媒行业下跌9.38%,在所有行业中排名第29名,传媒板块年初到现在下跌13.96%,排名所有板块第28名。传媒板块在春节前出现了较大的调整,从去年底的风光无限,到现在又是跌落谷底,我们分析核心原因主要是
S
三七互娱
0
0
2
2.41
听风的韭菜
一路向北
2022-02-06 17:23:29
【海通宏观】返乡见闻和体会
1.地产经济的循环变了 我的家乡算是个三四线城市,全省GDP排名中大概第5。但其实并没有特别知名的企业,过去几年返乡最大的感受是,城市的边界每年都在扩张,房子卖好了,带动相关产业好,土地好卖了,财政也有钱了,基建接着发展,过去这种循环很顺畅。 但现在,农村到城市买房的该买的都买了,确实没有那么多需求了,循环反过来了,地方的财政确实困难。而且很多城市有房者还是常住农村,所以用农村现有的常住人口去判断房地产市场的需求是非常不靠谱的。这让我想到,什么是城市化?城市化不是让居民在城市有房,而是让居民在城
S
贵州茅台
2
5
10
8.49
听风的韭菜
一路向北
2022-02-05 21:42:26
节后反弹将以什么为主线?(美联储及海外风险将如何演绎?)(22.02.05)
节后反弹将以什么为主线?(美联储及海外风险将如何演绎?)(22.02.05) 1.节前暴跌的原因:尽管我们推荐的低估值蓝筹持续占优,但市场的连续暴跌确实超预期,根据我们与机构的交流,基本面看暴跌主要有两大原因: 1)海外方面,美联储加息缩表超预期;2)国内方面,市场认为没有”大水漫灌"或重启新地产周期的强刺激,因而对经济极度悲观。 其实,我们早在去年底就明确,中期选举压力及鲍威尔连任后,联储鹰派一定超预期,但国内货币将持续宽松;不可能重启地产周期,但一季度稳增长问题不大。但依然低估了市场对这两个
S
宁德时代
9
7
9
11.07
听风的韭菜
一路向北
2022-02-05 21:40:30
【中泰宏观•陈兴团队】“返乡消费”落空?
【中泰宏观•陈兴团队】“返乡消费”落空?——实体经济政策图谱2022年第5期 核心要点: 1月中采、财新制造业PMI双双回落,而从中观高频数据来看,终端需求好坏参半,工业生产韧性仍存。 21年四季度消费增速逐月放缓。而春节作为传统的消费旺季,且今年返乡客流较21年有明显增长,假期需求对于消费走势具有一定的指示意义。 但从目前的数据来看,“返乡消费”存在落空风险:一是地产销售情况持续疲软;二是旅游人次恢复水平尚不及去年同期;三是电影票房明显缩水。这均意味着在经济风险仍存、就业压力尚在、疫情防控不松
S
贵州茅台
3
2
8
9.58
听风的韭菜
一路向北
2022-02-02 13:23:17
【民生电新】新势力1月交付“开门红”,22年全年销量可期!
【民生电新】新势力1月交付“开门红”,22年全年销量可期! 各家22年目标销量翻倍增长,由终端需求和订单淤积推测不难实现。受补贴退坡、春节元旦假期等影响,车市1月/2月环比12月略降是正常现象,预计3月后仍将实现逐月销量环比向上。 小鹏1月交付1.3万辆,同增115%。分产品看,P7交付6707辆,G3交付4029辆,P5交付4029辆。展望未来,随着肇庆基地技术改造完成,产能进一步释放,22年销量有望达到20万以上。 理想1月交付1.2万辆,同增128.1%,连续三个月交付量破万。2022年,
S
宁德时代
6
13
11
17.16
听风的韭菜
一路向北
2022-01-31 18:20:37
【国君社服零售刘越男】网信办等开会促互联网发展,政策边际趋暖有望估值修复
【国君社服零售刘越男】网信办等开会促互联网发展,政策边际趋暖有望估值修复 近期网信办会同国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会。相关部门负责人以及27家互联网企业负责人参会。人民网、京东、快手、小米、美团等5家互联网企业负责人提出对策和建议。 核心观点: 1 政策边际趋暖明显,对互联网以及资本的作用和地位给与了正确定位和评价,表明了发展中遇到的问题是存在解决途径和方法的,对互联网企业在十四五规划中的地位给与了充分肯定; 2 结合此前中央经济工作会议以
S
贵州茅台
3
6
19
23.07
听风的韭菜
一路向北
2022-01-27 12:41:47
【信达通信蒋颖团队】移为通信:Q4营收增速迎拐点
市场之前对公司业绩的不确定性存在一定担忧,根据公司公告,2021年Q4单季度营收超3亿元,同比增长超78%,证明了公司在历经疫情、原材料涨价、运费上涨、汇率波动等不利因素影响后,经营逐步得到改善,从而打消了市场疑虑。
【信达通信蒋颖团队】移为通信:Q4营收增速迎拐点,电动两轮车订单规模逐步爆发
S
移为通信
1
1
3
5.16
上一页
1
49
50
51
52
53
107
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2022-02-16 12:40:48
【民生】数字经济2022年投资策略:数字经济扛大旗,蓬门今始为君开
静水流深,蓄势待发。1)行情回顾:过去一年(2021.1.1-2022.1.28)计算机行业涨幅在所有行业中处于中低位,华为软件产业链表现突出。2)机构持仓:行业持仓水平稳步提升,集中度进一步回落。3)产业资本蓄势:板块迎来回购潮,股权激励和高管增持密集涌现。4)龙头估值:多数公司处于低位,历史分位凸显计算机板块配置价值。 数字经济扛起计算机行业“大旗”。政策大力支持,习总书记在《求是》发表重要文章和数字经济“十四五”规划为数字经济建设指明了方向和“路线图”。在建设数字经济的大趋势下,城乡数字新
S
贵州茅台
3
5
12
16.92
听风的韭菜
一路向北
2022-02-15 14:42:31
【长城】晨化股份,20220214,首次覆盖买入
公司是精细化工领域的老牌高新技术企业:一直以来致力于开发用于改善材料表面性能、难燃性能与柔化性能的新材料产品。经过多年发展,公司的主营业务已由最初的聚醚改性硅油拓展到表面活性剂、阻燃剂与硅橡胶等领域,并在各主营领域中拥有全国龙头、全球领先的产能规模与工艺技术。2021年以来,受益于新建产能的逐渐释放、行业供需结构改善以及上游原材料价格上涨带来的成本支撑,公司业绩再上一个台阶。2021年前三季度实现营业收入9.35亿元,同比增长50.93%;实现归母净利润1.23亿元,同比增长28.39%。 聚醚
S
晨化股份
2
2
6
17.39
听风的韭菜
一路向北
2022-02-13 14:49:18
【天风】对宁德时代的思考,20220212
宁德高点至今回调近30%,ytd回调接近17%,特别是发生在四季度业绩预告大 超预期和电动车板块大幅回调的背景下,市场难免担忧。因此,我们对市场关 心、自己觉得有必要思考的问题,做如下更新并将结论总结如下: 1、复盘:20年宁德涨的多是PE(全球放水+下半年电动车趋势第一次确立,不 用再展开一年一度的辩论了),21年涨的全是业绩(渗透率超10%进入加速 期)。 2、宁德市占率:宁德21年涨的全是业绩原因系市占率提升最明显在21年,全球 市占从20%到32%(分母不算消费电芯,包含动力+储能+两轮
S
宁德时代
2
2
5
5.92
听风的韭菜
一路向北
2022-02-11 12:45:14
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手段维持煤炭价格的稳定,价格大幅超预期上涨带来的业绩高弹性行情在2022年将很难出现,但可以明确的点在于政府对于相对高的煤价具备容忍度,煤炭价格将在高位震荡运行,且长协价同比大幅提升,由此带动企业的
S
中国神华
1
11
22
19.53
听风的韭菜
一路向北
2022-02-09 14:38:14
【天风】力诺特玻,20220209,首次覆盖买入
国内领先硼硅玻璃制品企业,盈利能力稳步提高。公司主要产品为药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃,是国内唯一中国医药包装协会药用玻璃培训基地的所在地,参与起草药用玻璃管、微波炉用玻璃托盘、红外线灯泡等多项国家标准和行业标准。2020年公司实现营收6.6亿元,归母净利润0.91亿元;2021Q1-3公司实现营收6.32亿元,同比增长39.73%,实现归母净利润0.94亿元,同比增长48.09%。公司净利率持续抬升,由2017年的9.64%提升至2021Q1-3的14.93%,盈利能力有所增强。耐热玻璃器皿
S
力诺特玻
1
1
4
9.72
听风的韭菜
一路向北
2022-02-09 10:43:43
【浙商】中国移动,20220208,首次覆盖买入
全球领先电信运营商,行业反转确立,公司开启新增长曲线,未来成长性有望超预期,业务结构持续优化有望提升公司估值。 投资要点 网络/用户/收入规模/盈利能力全球领先 公司移动通信网络规模全球最大,是全球最大移动业务运营商和用户最多的家庭业务运营商;2020年净利率/EBITDA率14.2%/37.1%,盈利能力全球领先。 行业拐点确认,公司成长性有望超预期 市场担心运营商的持续成长性,我们认为行业拐点已经确立,在5G渗透率提升和创新业务强劲增长驱动下,我们对运营商的发展预期继续表示乐观。 公司开启新
S
中国移动
1
3
7
9.49
听风的韭菜
一路向北
2022-02-08 15:30:34
【招商】鑫科材料,20220208,首次覆盖买入
彻底剥离文化产业,专注高精度铜板带加工业务。公司成立于1998年,深耕铜加工领域多年,为国内铜合金加工行业第一家上市公司。2015年公司曾尝试进军影视文化产业,2018年公司制定“剥离文化产业、深耕铜加工业的发展战略”,并于2020年彻底剥离了影视文化业务,全面回归铜加工业。 连接器用高精铜板带材龙头,产能两年内有望翻番。公司主动剥离铜杆丝、异型材等落后产能,目前铜基合金产品均为高精铜板带材,年产能约5万吨,公司计划今年对芜湖产线进行技改并扩产能1万吨,广西和江西铜带项目规划年产能分别为2和1.
S
鑫科材料
2
0
2
9.57
听风的韭菜
一路向北
2022-02-07 14:55:08
【太平洋】超频三,20220207,买入
事件: 公司于1月28日发布2021年业绩预告,预计2021年公司归属于上市公司股东净利润为亏损1.275-1.725亿,扣除非经常性损益后的净利润为1.33-1.81亿元。 公司同时公告,拟投入50亿元(其中固定资产投资35亿元),在蒙自经济技术开发区冶金材料加工区投资建设锂电池正极关键材料生产基地,项目用地约800亩,建设年处理4.5万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线,年产6万吨前驱体、年产2万吨碳酸锂、年产2万吨正极材料生产线等。项目建设周期4年,分三期建设。 其中,一期项目总投资9亿元
S
超频三
3
1
3
10.55
听风的韭菜
一路向北
2022-02-07 13:14:49
【招商传媒互联网】 传媒行业一周观点
招商传媒团队恭祝大家虎年快乐,万事如意,欢迎关注我们近期传媒观点。近期我们继续坚定推荐各个细分行业龙头公司,我们继续坚定看好【三七互娱】【网易】【芒果超媒】【分众传媒】【完美世界】【锋尚文化】【腾讯控股】【华录百纳】【万达电影】【国联股份】【三七互娱】【视觉中国】【中国电影】等 在过去的一周里,传媒行业下跌9.38%,在所有行业中排名第29名,传媒板块年初到现在下跌13.96%,排名所有板块第28名。传媒板块在春节前出现了较大的调整,从去年底的风光无限,到现在又是跌落谷底,我们分析核心原因主要是
S
三七互娱
0
0
2
2.41
听风的韭菜
一路向北
2022-02-06 17:23:29
【海通宏观】返乡见闻和体会
1.地产经济的循环变了 我的家乡算是个三四线城市,全省GDP排名中大概第5。但其实并没有特别知名的企业,过去几年返乡最大的感受是,城市的边界每年都在扩张,房子卖好了,带动相关产业好,土地好卖了,财政也有钱了,基建接着发展,过去这种循环很顺畅。 但现在,农村到城市买房的该买的都买了,确实没有那么多需求了,循环反过来了,地方的财政确实困难。而且很多城市有房者还是常住农村,所以用农村现有的常住人口去判断房地产市场的需求是非常不靠谱的。这让我想到,什么是城市化?城市化不是让居民在城市有房,而是让居民在城
S
贵州茅台
2
5
10
8.49
听风的韭菜
一路向北
2022-02-05 21:42:26
节后反弹将以什么为主线?(美联储及海外风险将如何演绎?)(22.02.05)
节后反弹将以什么为主线?(美联储及海外风险将如何演绎?)(22.02.05) 1.节前暴跌的原因:尽管我们推荐的低估值蓝筹持续占优,但市场的连续暴跌确实超预期,根据我们与机构的交流,基本面看暴跌主要有两大原因: 1)海外方面,美联储加息缩表超预期;2)国内方面,市场认为没有”大水漫灌"或重启新地产周期的强刺激,因而对经济极度悲观。 其实,我们早在去年底就明确,中期选举压力及鲍威尔连任后,联储鹰派一定超预期,但国内货币将持续宽松;不可能重启地产周期,但一季度稳增长问题不大。但依然低估了市场对这两个
S
宁德时代
9
7
9
11.07
听风的韭菜
一路向北
2022-02-05 21:40:30
【中泰宏观•陈兴团队】“返乡消费”落空?
【中泰宏观•陈兴团队】“返乡消费”落空?——实体经济政策图谱2022年第5期 核心要点: 1月中采、财新制造业PMI双双回落,而从中观高频数据来看,终端需求好坏参半,工业生产韧性仍存。 21年四季度消费增速逐月放缓。而春节作为传统的消费旺季,且今年返乡客流较21年有明显增长,假期需求对于消费走势具有一定的指示意义。 但从目前的数据来看,“返乡消费”存在落空风险:一是地产销售情况持续疲软;二是旅游人次恢复水平尚不及去年同期;三是电影票房明显缩水。这均意味着在经济风险仍存、就业压力尚在、疫情防控不松
S
贵州茅台
3
2
8
9.58
听风的韭菜
一路向北
2022-02-02 13:23:17
【民生电新】新势力1月交付“开门红”,22年全年销量可期!
【民生电新】新势力1月交付“开门红”,22年全年销量可期! 各家22年目标销量翻倍增长,由终端需求和订单淤积推测不难实现。受补贴退坡、春节元旦假期等影响,车市1月/2月环比12月略降是正常现象,预计3月后仍将实现逐月销量环比向上。 小鹏1月交付1.3万辆,同增115%。分产品看,P7交付6707辆,G3交付4029辆,P5交付4029辆。展望未来,随着肇庆基地技术改造完成,产能进一步释放,22年销量有望达到20万以上。 理想1月交付1.2万辆,同增128.1%,连续三个月交付量破万。2022年,
S
宁德时代
6
13
11
17.16
听风的韭菜
一路向北
2022-01-31 18:20:37
【国君社服零售刘越男】网信办等开会促互联网发展,政策边际趋暖有望估值修复
【国君社服零售刘越男】网信办等开会促互联网发展,政策边际趋暖有望估值修复 近期网信办会同国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会。相关部门负责人以及27家互联网企业负责人参会。人民网、京东、快手、小米、美团等5家互联网企业负责人提出对策和建议。 核心观点: 1 政策边际趋暖明显,对互联网以及资本的作用和地位给与了正确定位和评价,表明了发展中遇到的问题是存在解决途径和方法的,对互联网企业在十四五规划中的地位给与了充分肯定; 2 结合此前中央经济工作会议以
S
贵州茅台
3
6
19
23.07
听风的韭菜
一路向北
2022-01-27 12:41:47
【信达通信蒋颖团队】移为通信:Q4营收增速迎拐点
市场之前对公司业绩的不确定性存在一定担忧,根据公司公告,2021年Q4单季度营收超3亿元,同比增长超78%,证明了公司在历经疫情、原材料涨价、运费上涨、汇率波动等不利因素影响后,经营逐步得到改善,从而打消了市场疑虑。
【信达通信蒋颖团队】移为通信:Q4营收增速迎拐点,电动两轮车订单规模逐步爆发
S
移为通信
1
1
3
5.16
上一页
1
49
50
51
52
53
107
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2022-02-16 12:40:48
【民生】数字经济2022年投资策略:数字经济扛大旗,蓬门今始为君开
静水流深,蓄势待发。1)行情回顾:过去一年(2021.1.1-2022.1.28)计算机行业涨幅在所有行业中处于中低位,华为软件产业链表现突出。2)机构持仓:行业持仓水平稳步提升,集中度进一步回落。3)产业资本蓄势:板块迎来回购潮,股权激励和高管增持密集涌现。4)龙头估值:多数公司处于低位,历史分位凸显计算机板块配置价值。 数字经济扛起计算机行业“大旗”。政策大力支持,习总书记在《求是》发表重要文章和数字经济“十四五”规划为数字经济建设指明了方向和“路线图”。在建设数字经济的大趋势下,城乡数字新
S
贵州茅台
3
5
12
16.92
听风的韭菜
一路向北
2022-02-15 14:42:31
【长城】晨化股份,20220214,首次覆盖买入
公司是精细化工领域的老牌高新技术企业:一直以来致力于开发用于改善材料表面性能、难燃性能与柔化性能的新材料产品。经过多年发展,公司的主营业务已由最初的聚醚改性硅油拓展到表面活性剂、阻燃剂与硅橡胶等领域,并在各主营领域中拥有全国龙头、全球领先的产能规模与工艺技术。2021年以来,受益于新建产能的逐渐释放、行业供需结构改善以及上游原材料价格上涨带来的成本支撑,公司业绩再上一个台阶。2021年前三季度实现营业收入9.35亿元,同比增长50.93%;实现归母净利润1.23亿元,同比增长28.39%。 聚醚
S
晨化股份
2
2
6
17.39
听风的韭菜
一路向北
2022-02-13 14:49:18
【天风】对宁德时代的思考,20220212
宁德高点至今回调近30%,ytd回调接近17%,特别是发生在四季度业绩预告大 超预期和电动车板块大幅回调的背景下,市场难免担忧。因此,我们对市场关 心、自己觉得有必要思考的问题,做如下更新并将结论总结如下: 1、复盘:20年宁德涨的多是PE(全球放水+下半年电动车趋势第一次确立,不 用再展开一年一度的辩论了),21年涨的全是业绩(渗透率超10%进入加速 期)。 2、宁德市占率:宁德21年涨的全是业绩原因系市占率提升最明显在21年,全球 市占从20%到32%(分母不算消费电芯,包含动力+储能+两轮
S
宁德时代
2
2
5
5.92
听风的韭菜
一路向北
2022-02-11 12:45:14
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手段维持煤炭价格的稳定,价格大幅超预期上涨带来的业绩高弹性行情在2022年将很难出现,但可以明确的点在于政府对于相对高的煤价具备容忍度,煤炭价格将在高位震荡运行,且长协价同比大幅提升,由此带动企业的
S
中国神华
1
11
22
19.53
听风的韭菜
一路向北
2022-02-09 14:38:14
【天风】力诺特玻,20220209,首次覆盖买入
国内领先硼硅玻璃制品企业,盈利能力稳步提高。公司主要产品为药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃,是国内唯一中国医药包装协会药用玻璃培训基地的所在地,参与起草药用玻璃管、微波炉用玻璃托盘、红外线灯泡等多项国家标准和行业标准。2020年公司实现营收6.6亿元,归母净利润0.91亿元;2021Q1-3公司实现营收6.32亿元,同比增长39.73%,实现归母净利润0.94亿元,同比增长48.09%。公司净利率持续抬升,由2017年的9.64%提升至2021Q1-3的14.93%,盈利能力有所增强。耐热玻璃器皿
S
力诺特玻
1
1
4
9.72
听风的韭菜
一路向北
2022-02-09 10:43:43
【浙商】中国移动,20220208,首次覆盖买入
全球领先电信运营商,行业反转确立,公司开启新增长曲线,未来成长性有望超预期,业务结构持续优化有望提升公司估值。 投资要点 网络/用户/收入规模/盈利能力全球领先 公司移动通信网络规模全球最大,是全球最大移动业务运营商和用户最多的家庭业务运营商;2020年净利率/EBITDA率14.2%/37.1%,盈利能力全球领先。 行业拐点确认,公司成长性有望超预期 市场担心运营商的持续成长性,我们认为行业拐点已经确立,在5G渗透率提升和创新业务强劲增长驱动下,我们对运营商的发展预期继续表示乐观。 公司开启新
S
中国移动
1
3
7
9.49
听风的韭菜
一路向北
2022-02-08 15:30:34
【招商】鑫科材料,20220208,首次覆盖买入
彻底剥离文化产业,专注高精度铜板带加工业务。公司成立于1998年,深耕铜加工领域多年,为国内铜合金加工行业第一家上市公司。2015年公司曾尝试进军影视文化产业,2018年公司制定“剥离文化产业、深耕铜加工业的发展战略”,并于2020年彻底剥离了影视文化业务,全面回归铜加工业。 连接器用高精铜板带材龙头,产能两年内有望翻番。公司主动剥离铜杆丝、异型材等落后产能,目前铜基合金产品均为高精铜板带材,年产能约5万吨,公司计划今年对芜湖产线进行技改并扩产能1万吨,广西和江西铜带项目规划年产能分别为2和1.
S
鑫科材料
2
0
2
9.57
听风的韭菜
一路向北
2022-02-07 14:55:08
【太平洋】超频三,20220207,买入
事件: 公司于1月28日发布2021年业绩预告,预计2021年公司归属于上市公司股东净利润为亏损1.275-1.725亿,扣除非经常性损益后的净利润为1.33-1.81亿元。 公司同时公告,拟投入50亿元(其中固定资产投资35亿元),在蒙自经济技术开发区冶金材料加工区投资建设锂电池正极关键材料生产基地,项目用地约800亩,建设年处理4.5万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线,年产6万吨前驱体、年产2万吨碳酸锂、年产2万吨正极材料生产线等。项目建设周期4年,分三期建设。 其中,一期项目总投资9亿元
S
超频三
3
1
3
10.55
听风的韭菜
一路向北
2022-02-07 13:14:49
【招商传媒互联网】 传媒行业一周观点
招商传媒团队恭祝大家虎年快乐,万事如意,欢迎关注我们近期传媒观点。近期我们继续坚定推荐各个细分行业龙头公司,我们继续坚定看好【三七互娱】【网易】【芒果超媒】【分众传媒】【完美世界】【锋尚文化】【腾讯控股】【华录百纳】【万达电影】【国联股份】【三七互娱】【视觉中国】【中国电影】等 在过去的一周里,传媒行业下跌9.38%,在所有行业中排名第29名,传媒板块年初到现在下跌13.96%,排名所有板块第28名。传媒板块在春节前出现了较大的调整,从去年底的风光无限,到现在又是跌落谷底,我们分析核心原因主要是
S
三七互娱
0
0
2
2.41
听风的韭菜
一路向北
2022-02-06 17:23:29
【海通宏观】返乡见闻和体会
1.地产经济的循环变了 我的家乡算是个三四线城市,全省GDP排名中大概第5。但其实并没有特别知名的企业,过去几年返乡最大的感受是,城市的边界每年都在扩张,房子卖好了,带动相关产业好,土地好卖了,财政也有钱了,基建接着发展,过去这种循环很顺畅。 但现在,农村到城市买房的该买的都买了,确实没有那么多需求了,循环反过来了,地方的财政确实困难。而且很多城市有房者还是常住农村,所以用农村现有的常住人口去判断房地产市场的需求是非常不靠谱的。这让我想到,什么是城市化?城市化不是让居民在城市有房,而是让居民在城
S
贵州茅台
2
5
10
8.49
听风的韭菜
一路向北
2022-02-05 21:42:26
节后反弹将以什么为主线?(美联储及海外风险将如何演绎?)(22.02.05)
节后反弹将以什么为主线?(美联储及海外风险将如何演绎?)(22.02.05) 1.节前暴跌的原因:尽管我们推荐的低估值蓝筹持续占优,但市场的连续暴跌确实超预期,根据我们与机构的交流,基本面看暴跌主要有两大原因: 1)海外方面,美联储加息缩表超预期;2)国内方面,市场认为没有”大水漫灌"或重启新地产周期的强刺激,因而对经济极度悲观。 其实,我们早在去年底就明确,中期选举压力及鲍威尔连任后,联储鹰派一定超预期,但国内货币将持续宽松;不可能重启地产周期,但一季度稳增长问题不大。但依然低估了市场对这两个
S
宁德时代
9
7
9
11.07
听风的韭菜
一路向北
2022-02-05 21:40:30
【中泰宏观•陈兴团队】“返乡消费”落空?
【中泰宏观•陈兴团队】“返乡消费”落空?——实体经济政策图谱2022年第5期 核心要点: 1月中采、财新制造业PMI双双回落,而从中观高频数据来看,终端需求好坏参半,工业生产韧性仍存。 21年四季度消费增速逐月放缓。而春节作为传统的消费旺季,且今年返乡客流较21年有明显增长,假期需求对于消费走势具有一定的指示意义。 但从目前的数据来看,“返乡消费”存在落空风险:一是地产销售情况持续疲软;二是旅游人次恢复水平尚不及去年同期;三是电影票房明显缩水。这均意味着在经济风险仍存、就业压力尚在、疫情防控不松
S
贵州茅台
3
2
8
9.58
听风的韭菜
一路向北
2022-02-02 13:23:17
【民生电新】新势力1月交付“开门红”,22年全年销量可期!
【民生电新】新势力1月交付“开门红”,22年全年销量可期! 各家22年目标销量翻倍增长,由终端需求和订单淤积推测不难实现。受补贴退坡、春节元旦假期等影响,车市1月/2月环比12月略降是正常现象,预计3月后仍将实现逐月销量环比向上。 小鹏1月交付1.3万辆,同增115%。分产品看,P7交付6707辆,G3交付4029辆,P5交付4029辆。展望未来,随着肇庆基地技术改造完成,产能进一步释放,22年销量有望达到20万以上。 理想1月交付1.2万辆,同增128.1%,连续三个月交付量破万。2022年,
S
宁德时代
6
13
11
17.16
听风的韭菜
一路向北
2022-01-31 18:20:37
【国君社服零售刘越男】网信办等开会促互联网发展,政策边际趋暖有望估值修复
【国君社服零售刘越男】网信办等开会促互联网发展,政策边际趋暖有望估值修复 近期网信办会同国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会。相关部门负责人以及27家互联网企业负责人参会。人民网、京东、快手、小米、美团等5家互联网企业负责人提出对策和建议。 核心观点: 1 政策边际趋暖明显,对互联网以及资本的作用和地位给与了正确定位和评价,表明了发展中遇到的问题是存在解决途径和方法的,对互联网企业在十四五规划中的地位给与了充分肯定; 2 结合此前中央经济工作会议以
S
贵州茅台
3
6
19
23.07
听风的韭菜
一路向北
2022-01-27 12:41:47
【信达通信蒋颖团队】移为通信:Q4营收增速迎拐点
市场之前对公司业绩的不确定性存在一定担忧,根据公司公告,2021年Q4单季度营收超3亿元,同比增长超78%,证明了公司在历经疫情、原材料涨价、运费上涨、汇率波动等不利因素影响后,经营逐步得到改善,从而打消了市场疑虑。
【信达通信蒋颖团队】移为通信:Q4营收增速迎拐点,电动两轮车订单规模逐步爆发
S
移为通信
1
1
3
5.16
上一页
1
49
50
51
52
53
107
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2022-02-16 12:40:48
【民生】数字经济2022年投资策略:数字经济扛大旗,蓬门今始为君开
静水流深,蓄势待发。1)行情回顾:过去一年(2021.1.1-2022.1.28)计算机行业涨幅在所有行业中处于中低位,华为软件产业链表现突出。2)机构持仓:行业持仓水平稳步提升,集中度进一步回落。3)产业资本蓄势:板块迎来回购潮,股权激励和高管增持密集涌现。4)龙头估值:多数公司处于低位,历史分位凸显计算机板块配置价值。 数字经济扛起计算机行业“大旗”。政策大力支持,习总书记在《求是》发表重要文章和数字经济“十四五”规划为数字经济建设指明了方向和“路线图”。在建设数字经济的大趋势下,城乡数字新
S
贵州茅台
3
5
12
16.92
听风的韭菜
一路向北
2022-02-15 14:42:31
【长城】晨化股份,20220214,首次覆盖买入
公司是精细化工领域的老牌高新技术企业:一直以来致力于开发用于改善材料表面性能、难燃性能与柔化性能的新材料产品。经过多年发展,公司的主营业务已由最初的聚醚改性硅油拓展到表面活性剂、阻燃剂与硅橡胶等领域,并在各主营领域中拥有全国龙头、全球领先的产能规模与工艺技术。2021年以来,受益于新建产能的逐渐释放、行业供需结构改善以及上游原材料价格上涨带来的成本支撑,公司业绩再上一个台阶。2021年前三季度实现营业收入9.35亿元,同比增长50.93%;实现归母净利润1.23亿元,同比增长28.39%。 聚醚
S
晨化股份
2
2
6
17.39
听风的韭菜
一路向北
2022-02-13 14:49:18
【天风】对宁德时代的思考,20220212
宁德高点至今回调近30%,ytd回调接近17%,特别是发生在四季度业绩预告大 超预期和电动车板块大幅回调的背景下,市场难免担忧。因此,我们对市场关 心、自己觉得有必要思考的问题,做如下更新并将结论总结如下: 1、复盘:20年宁德涨的多是PE(全球放水+下半年电动车趋势第一次确立,不 用再展开一年一度的辩论了),21年涨的全是业绩(渗透率超10%进入加速 期)。 2、宁德市占率:宁德21年涨的全是业绩原因系市占率提升最明显在21年,全球 市占从20%到32%(分母不算消费电芯,包含动力+储能+两轮
S
宁德时代
2
2
5
5.92
听风的韭菜
一路向北
2022-02-11 12:45:14
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手段维持煤炭价格的稳定,价格大幅超预期上涨带来的业绩高弹性行情在2022年将很难出现,但可以明确的点在于政府对于相对高的煤价具备容忍度,煤炭价格将在高位震荡运行,且长协价同比大幅提升,由此带动企业的
S
中国神华
1
11
22
19.53
听风的韭菜
一路向北
2022-02-09 14:38:14
【天风】力诺特玻,20220209,首次覆盖买入
国内领先硼硅玻璃制品企业,盈利能力稳步提高。公司主要产品为药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃,是国内唯一中国医药包装协会药用玻璃培训基地的所在地,参与起草药用玻璃管、微波炉用玻璃托盘、红外线灯泡等多项国家标准和行业标准。2020年公司实现营收6.6亿元,归母净利润0.91亿元;2021Q1-3公司实现营收6.32亿元,同比增长39.73%,实现归母净利润0.94亿元,同比增长48.09%。公司净利率持续抬升,由2017年的9.64%提升至2021Q1-3的14.93%,盈利能力有所增强。耐热玻璃器皿
S
力诺特玻
1
1
4
9.72
听风的韭菜
一路向北
2022-02-09 10:43:43
【浙商】中国移动,20220208,首次覆盖买入
全球领先电信运营商,行业反转确立,公司开启新增长曲线,未来成长性有望超预期,业务结构持续优化有望提升公司估值。 投资要点 网络/用户/收入规模/盈利能力全球领先 公司移动通信网络规模全球最大,是全球最大移动业务运营商和用户最多的家庭业务运营商;2020年净利率/EBITDA率14.2%/37.1%,盈利能力全球领先。 行业拐点确认,公司成长性有望超预期 市场担心运营商的持续成长性,我们认为行业拐点已经确立,在5G渗透率提升和创新业务强劲增长驱动下,我们对运营商的发展预期继续表示乐观。 公司开启新
S
中国移动
1
3
7
9.49
听风的韭菜
一路向北
2022-02-08 15:30:34
【招商】鑫科材料,20220208,首次覆盖买入
彻底剥离文化产业,专注高精度铜板带加工业务。公司成立于1998年,深耕铜加工领域多年,为国内铜合金加工行业第一家上市公司。2015年公司曾尝试进军影视文化产业,2018年公司制定“剥离文化产业、深耕铜加工业的发展战略”,并于2020年彻底剥离了影视文化业务,全面回归铜加工业。 连接器用高精铜板带材龙头,产能两年内有望翻番。公司主动剥离铜杆丝、异型材等落后产能,目前铜基合金产品均为高精铜板带材,年产能约5万吨,公司计划今年对芜湖产线进行技改并扩产能1万吨,广西和江西铜带项目规划年产能分别为2和1.
S
鑫科材料
2
0
2
9.57
听风的韭菜
一路向北
2022-02-07 14:55:08
【太平洋】超频三,20220207,买入
事件: 公司于1月28日发布2021年业绩预告,预计2021年公司归属于上市公司股东净利润为亏损1.275-1.725亿,扣除非经常性损益后的净利润为1.33-1.81亿元。 公司同时公告,拟投入50亿元(其中固定资产投资35亿元),在蒙自经济技术开发区冶金材料加工区投资建设锂电池正极关键材料生产基地,项目用地约800亩,建设年处理4.5万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线,年产6万吨前驱体、年产2万吨碳酸锂、年产2万吨正极材料生产线等。项目建设周期4年,分三期建设。 其中,一期项目总投资9亿元
S
超频三
3
1
3
10.55
听风的韭菜
一路向北
2022-02-07 13:14:49
【招商传媒互联网】 传媒行业一周观点
招商传媒团队恭祝大家虎年快乐,万事如意,欢迎关注我们近期传媒观点。近期我们继续坚定推荐各个细分行业龙头公司,我们继续坚定看好【三七互娱】【网易】【芒果超媒】【分众传媒】【完美世界】【锋尚文化】【腾讯控股】【华录百纳】【万达电影】【国联股份】【三七互娱】【视觉中国】【中国电影】等 在过去的一周里,传媒行业下跌9.38%,在所有行业中排名第29名,传媒板块年初到现在下跌13.96%,排名所有板块第28名。传媒板块在春节前出现了较大的调整,从去年底的风光无限,到现在又是跌落谷底,我们分析核心原因主要是
S
三七互娱
0
0
2
2.41
听风的韭菜
一路向北
2022-02-06 17:23:29
【海通宏观】返乡见闻和体会
1.地产经济的循环变了 我的家乡算是个三四线城市,全省GDP排名中大概第5。但其实并没有特别知名的企业,过去几年返乡最大的感受是,城市的边界每年都在扩张,房子卖好了,带动相关产业好,土地好卖了,财政也有钱了,基建接着发展,过去这种循环很顺畅。 但现在,农村到城市买房的该买的都买了,确实没有那么多需求了,循环反过来了,地方的财政确实困难。而且很多城市有房者还是常住农村,所以用农村现有的常住人口去判断房地产市场的需求是非常不靠谱的。这让我想到,什么是城市化?城市化不是让居民在城市有房,而是让居民在城
S
贵州茅台
2
5
10
8.49
听风的韭菜
一路向北
2022-02-05 21:42:26
节后反弹将以什么为主线?(美联储及海外风险将如何演绎?)(22.02.05)
节后反弹将以什么为主线?(美联储及海外风险将如何演绎?)(22.02.05) 1.节前暴跌的原因:尽管我们推荐的低估值蓝筹持续占优,但市场的连续暴跌确实超预期,根据我们与机构的交流,基本面看暴跌主要有两大原因: 1)海外方面,美联储加息缩表超预期;2)国内方面,市场认为没有”大水漫灌"或重启新地产周期的强刺激,因而对经济极度悲观。 其实,我们早在去年底就明确,中期选举压力及鲍威尔连任后,联储鹰派一定超预期,但国内货币将持续宽松;不可能重启地产周期,但一季度稳增长问题不大。但依然低估了市场对这两个
S
宁德时代
9
7
9
11.07
听风的韭菜
一路向北
2022-02-05 21:40:30
【中泰宏观•陈兴团队】“返乡消费”落空?
【中泰宏观•陈兴团队】“返乡消费”落空?——实体经济政策图谱2022年第5期 核心要点: 1月中采、财新制造业PMI双双回落,而从中观高频数据来看,终端需求好坏参半,工业生产韧性仍存。 21年四季度消费增速逐月放缓。而春节作为传统的消费旺季,且今年返乡客流较21年有明显增长,假期需求对于消费走势具有一定的指示意义。 但从目前的数据来看,“返乡消费”存在落空风险:一是地产销售情况持续疲软;二是旅游人次恢复水平尚不及去年同期;三是电影票房明显缩水。这均意味着在经济风险仍存、就业压力尚在、疫情防控不松
S
贵州茅台
3
2
8
9.58
听风的韭菜
一路向北
2022-02-02 13:23:17
【民生电新】新势力1月交付“开门红”,22年全年销量可期!
【民生电新】新势力1月交付“开门红”,22年全年销量可期! 各家22年目标销量翻倍增长,由终端需求和订单淤积推测不难实现。受补贴退坡、春节元旦假期等影响,车市1月/2月环比12月略降是正常现象,预计3月后仍将实现逐月销量环比向上。 小鹏1月交付1.3万辆,同增115%。分产品看,P7交付6707辆,G3交付4029辆,P5交付4029辆。展望未来,随着肇庆基地技术改造完成,产能进一步释放,22年销量有望达到20万以上。 理想1月交付1.2万辆,同增128.1%,连续三个月交付量破万。2022年,
S
宁德时代
6
13
11
17.16
听风的韭菜
一路向北
2022-01-31 18:20:37
【国君社服零售刘越男】网信办等开会促互联网发展,政策边际趋暖有望估值修复
【国君社服零售刘越男】网信办等开会促互联网发展,政策边际趋暖有望估值修复 近期网信办会同国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会。相关部门负责人以及27家互联网企业负责人参会。人民网、京东、快手、小米、美团等5家互联网企业负责人提出对策和建议。 核心观点: 1 政策边际趋暖明显,对互联网以及资本的作用和地位给与了正确定位和评价,表明了发展中遇到的问题是存在解决途径和方法的,对互联网企业在十四五规划中的地位给与了充分肯定; 2 结合此前中央经济工作会议以
S
贵州茅台
3
6
19
23.07
听风的韭菜
一路向北
2022-01-27 12:41:47
【信达通信蒋颖团队】移为通信:Q4营收增速迎拐点
市场之前对公司业绩的不确定性存在一定担忧,根据公司公告,2021年Q4单季度营收超3亿元,同比增长超78%,证明了公司在历经疫情、原材料涨价、运费上涨、汇率波动等不利因素影响后,经营逐步得到改善,从而打消了市场疑虑。
【信达通信蒋颖团队】移为通信:Q4营收增速迎拐点,电动两轮车订单规模逐步爆发
S
移为通信
1
1
3
5.16
上一页
1
49
50
51
52
53
107
下一页
前往
页
11
关注
4574
粉丝
32474.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109